来宾市供销合作社

2018年部门决算、“三公”决算

第一部分：来宾市供销合作社概况

一、主要职能

来宾市供销合作社是市人民政府的一层单位，由来宾市人民政府领导。主要职责是：参与研究拟定全市农业和农村发展规划，负责研究拟定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理；指导县联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为农民城乡经济服务；协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；向政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益；宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位是参照公务员管理的财政全额拨款单位。内部机构设置有六个科室：即办公室、监事会办公室、财会资产科、行业指导与经济发展科、基层工作与企业管理科、农村金融与电子商务科。

我社编办核定人员编制16人，其中：参照公务员管事业编制15人，工勤编制1人。2018年10月在职人员5人，离休1人，退休29人；在职人员结构：理事会主任1人，监事会主任1人，理事会副主任2人，监事会副主任1人，副调研员1人，办公室主任（科长）1人、主任科员1人、科员1人、办事员1人（工勤编），行业指导与经济发展科科长1人，财会资产科科长1人，基层工作与企业管理科科长1人、主任科员1人，农村金融与电子商务科科长1人。

第二部分：来宾市供销合作社2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：来宾市供销合作社没有政府性预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政预拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：来宾市供销合作社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入380.03万元，其中本年收入380.03万元, 较2017年度决算数减少289.28 万元，下降43.22 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入380.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少289.28万元，下降43.22%，项目资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）  0%，主要原因是。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

6.上年结转和结余 300 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少300万元，下降100  %，主要原因是减少项目资金。

（二）本部门2018年度总支出380.03万元，其中本年支出380.03万元, 较2017年度决算数减少 289.28 万元，增下降43.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）90.07万元：主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的在职人员和退人员生活补助。

2.医疗卫生及计划生育支出33.06万元：主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的退休人员与在职人员医疗费用。

3.社会保障和就业支出49.11万元；主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的在职人员社会保障养老支出。

4.商业服务等支出180.15万元：主要用于来宾市供销合作社部门开展有关工作支出。

5.住房保障支出19.85万元；主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.项目经费支出7.79万元：主要用于供销社综合改革工作经费支出。

较2017年度决算数减少289.28万元，下降43.22 %，主要是项目资金减少。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

8.年末结转和结余 300 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少300  万元，下降100 %，主要原因是项目资金减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市供销合作社2018 年度一般公共预算支出 380.03万元，较2017年度决算数减少 289.28 万元，下降43.22 %。其中：基本支出372.24万元，项目支出7.79 万元。

来宾市供销合作社2018 年度一般公共预算支出年初预算为 284.52 万元，支出决算为 380.03万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为284.52 万元，支出决算为 380.03 万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）主要用于

1.一般公共服务支出（类）90.07万元：主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的在职人员和退人员生活补助。

2.医疗卫生及计划生育支出33.06万元：主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的退休人员与在职人员医疗费用。

3.社会保障和就业支出49.11万元；主要用于来宾市供销合作社按国家规定发放的在职人员社会保障养老支出。

4.商业服务等支出180.15万元：主要用于来宾市供销合作社部门开展有关工作支出。

5.住房保障支出19.85万元；主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.项目经费支出7.79万元：主要用于供销社综合改革工作经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出380.03 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出280.15万元，完成年初预算的100  %。调资增加预算。

（二）商品和服务支出35.87 万元，完成年初预算的   100%。增加伙食补助支出增加预算。

（三）对个人和家庭的补助支出56.23万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市供销合作社2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

来宾市供销合作社2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0  万元；公务接待费支出决算    0.44万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算持平，比上年支出增加0.29万元，下降39.73%。公务接待此次以及人员比上年减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0   （厅、局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0   万元。

公务用车运行支出 0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年， 0 （厅、局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0  万元。

（三）公务接待费支出 0.44 万元,国内公务接待批次 6次，人次64次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 35.87万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少0.28 万元，下降0.8%。主要原因是：2018年坚持节俭办公原则，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目0 个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100 %。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩。

其中：截止到2018年底，全市系统积极引导基层社以及系统领办创办的161个各类农民专业合作社、45个联合社，开展农副产品的购销业务，拉动了全市系统农副产品购销额的大幅增长，通过依托各类农民专业合作社“农合联”等，开展代耕、代种、施药、施肥、技术培训等业务，扩大土地托管面积，2018年全市系统土地托管面积累计达118801.4亩，新增101208.6亩。全系统紧紧围绕乡村振兴战略，依托基层社、乡镇超市、农民专业合作社及合作企业，与扶贫开发相对接，大力发展农村电子商务，积极开展“农产品进城，家电下乡”线上线下活动。全系统2018年电子商务销售4885万元，同比增长162.21%。

组织对来宾市供销合作社部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出380.03万元。从评价情况来看，按部门职能完成工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。